Manual de Inicio Rápido y Fiscalidad Canaria

Esta guía detalla los pasos esenciales para configurar tu entorno de trabajo en ContaOS, emitir tus primeras facturas con desglose de IGIC, registrar gastos con OCR en el dispositivo y preparar las liquidaciones trimestrales ante la Agencia Tributaria Canaria y la AEAT.

1. Configuración Inicial de tu Actividad (Canarias REF)

Al abrir ContaOS por primera vez, el asistente de configuración te solicitará los datos fiscales de tu negocio:

1. Identificación Fiscal: Introduce tu Nombre y Apellidos o Razón Social, NIF/CIF y epígrafe del IAE.
2. Domicilio en Canarias: Especifica tu dirección en las islas (isla, municipio y código postal). Esto determina la mención preceptiva en el pie de factura relativa al Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
3. Series de Facturación: Puedes mantener la serie por defecto (ej. 2026-) o crear series específicas para distintas líneas de negocio, expedientes o clientes.
4. Régimen de IGIC Habitual: Selecciona si tributas habitualmente al tipo general (7%), tipo reducido (3%), estás acogido al régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP / tipo 0%) o emites con retención de IRPF (15% o 7%).

2. Emisión de Facturas Profesionales con IGIC

La confección de facturas se realiza de forma instantánea y asistida:

• Crear nueva factura: Accede a Facturas Emitidas → Nueva Factura (o pulsa Cmd + N).
• Seleccionar Cliente: Escribe el nombre o NIF de tu cliente para autocompletar sus datos desde el Directorio Comercial.
• Líneas de Factura: Añade los conceptos facturados indicando la base imponible y seleccionando el tipo de gravamen aplicable:
  IGIC General 7% IGIC Reducido 3% IGIC 0% / Exento IGIC Incrementado 9.5% y 15%
• Retención de IRPF: Si eres profesional colegiado y facturas a una empresa o autónomo, activa la casilla de retención (habitualmente 15%). El sistema deducirá la cuota con precisión centesimal.
• Exportación y Envío: Pulsa Exportar a PDF para obtener un documento con maquetación vectorial corporativa listo para enviar a tu cliente.

3. Digitalización de Gastos con OCR On-Device

4. Preparación de Liquidaciones y Modelos Fiscales

ContaOS simplifica radicalmente los cierres trimestrales:

A. Modelo 420 (Autoliquidación Trimestral del IGIC)

Accede a Modelos Fiscales → Modelo 420. El programa desglosa en pantalla las casillas exactas que debes cumplimentar en la sede electrónica del Gobierno de Canarias:

• Bases y cuotas devengadas al 7%, 3% u otros tipos aplicables.
• Cuotas de IGIC soportado deducible en operaciones corrientes o bienes de inversión.
• Resultado final de la autoliquidación (a ingresar o a devolver/compensar).

B. Modelo 130 (Pago Fraccionado de IRPF)

Para profesionales y autónomos en estimación directa: consolida el rendimiento neto acumulado del ejercicio (ingresos computables menos gastos deducibles) y calcula el pago a cuenta correspondiente para la AEAT.

C. Modelo 425 (Resumen Anual)

Al finalizar el ejercicio, genera el resumen anual consolidando los cuatro trimestres sin descuadres contables.

5. Copias de Seguridad y Portabilidad en 1 Clic

Para respaldar tus datos o entregar la información a tu gestor:

1. Accede a Menú → Archivo → Generar Copia de Seguridad.
2. ContaOS creará un archivo .contaosbackup protegido con tu clave.
3. Si tu asesor te solicita los libros contables, pulsa en Exportar Libros Oficiales para generar hojas de cálculo en Excel y CSV con todas las facturas y gastos clasificados según la normativa del Código de Comercio.